country flagEnglish

دروس تعليميه

تعلم النماذج السعرية في التحليل الفني

12-01-2018 | عدد المشاهدات : 58

تعليم النماذج السعرية في التحليل الفني
تعد النماذج السعرية في التحليل الفني من الأدوات الهامة، التي تساعد المتداول والمحللين الفنيين في توقع الحركة القادمة للسعر، كما انها تعطي احتمالات نجاح كبيرة عندما يتم استخراج النماذج واستخدامها بصورة صحيحة.
واحده من النظريات القائم عليها التحليل الفني هي ان التاريخ يعيد نفسه، ولوحظ انه في معظم الاحوال عند ظهور احدى النماذج السعرية التي سيتم تناولها في هذا الدرس، اما ان يستمر السعر في الاتجاه او يحدث انعكاس حسب نوع النموذج الظاهر، حيث ان النماذج السعرية تنقسم الى نوعين وهم نماذج انعكاسية تتسبب في انعكاس الاتجاه، ونماذج استمرارية تتسبب في استمرار حركة السعر في نفس الاتجاه.
كما ان النماذج السعرية يطلق عليها أيضا النماذج الكلاسيكية، او أنماط السعر وغيرها من المسميات، ولكن هنا استخدمنا مصطلح النماذج الاستمرارية حيث انه يعد الأشهر ما بين المتداولين والمحللين الفنيين.
جدير بالذكر ان، النماذج الكلاسيكية تعتمد على وصل القمم مع وصل القيعان بخطوط الاتجاه لاستخراج النموذج من على الرسم البياني، كما ان مدة تكوين النموذج من العناصر الهامة في صحة النمط كما سنوضح بالأسفل في شروط تكوين كل نموذج واحتمالات النجاح.
 

النماذج الانعكاسية من النماذج السعرية في التحليل الفني

في هذا الجزء من الدرس سنتناول النماذج الانعكاسية من النماذج السعرية في التحليل الفني، مع شروط تكوين كل نموذج وكيفية المتاجرة علية.
 

النموذج السعري في التحليل الفني نموذج الرأس والكتفين Head and Shoulders

يعد نموذج الرأس والكتفين من أشهر النماذج الفنية في التحليل الفني واكثرهم أهمية، فهو إشارة قوية على قرب انعكاس اتجاه السعر، كما انه يأتي في الاتجاهين فعندما يتكون في نهاية اتجاه صاعد تكون إشارة الى احتمال هبوط الأسعار، اما إذا تكون في نهاية السوق الهابط تكون إشارة لاقتراب صعود الأسعار.
 
تكوين الرأس والكتفين وشروط اكتمال النموذج
يتكون النمط الأشهر من النماذج السعرية في التحليل الفني من ثلاثة قمم تكون القمة الثانية اعلى من القمة اليسرى والقمة اليمنى عندما يأتي في نهاية اتجاه صاعد، ليكون متشابه مع رأس وكتفين الانسان ولذلك سمى بهذا الأسهم، وظهوره في نهاية الاتجاه الهابط يكون في شكل ثلاثة قيعان القاع الوسطى تكون أدني من القاع الايسر والقاع الأيمن ويسمى في هذه الحالة بالرأس والكتفين المقلوب.
كما ان النموذج يكتمل باختراق السعر لخط العنق الذي يكون بمثابة دعم أسفل قمم النموذج عندما يكون في نهاية الاتجاه الصاعد، ويمثل مقاومة اعلى القيعان عندما يأتي في نهاية الاتجاه الهابط، كما هو واضح في الصور المرفقة للنموذج.
 
شروط اكتمال نموذج الرأس والكتفين
  • النموذج يعتمد فقط في حالة تكوينه في نهاية اتجاه واضح، ولا يعتمد علية في الاتجاه العرضي.
  • وقت تكوين النموذج مهم حيث انه يفضل ان يكون وقت تكوين النموذج أكثر من ستة أسابيع.
  • اختراق السعر لخط العنق (Nick Line)، وبالرغم من ان خط العنق العرضي اقوى حيث انه يمثل دعم او مقاومة للسعر الا انه عندما يكون مائل لا يفسد النموذج.
  • لابد ان تكون الرأس اعلى من الكتفين عند ظهور النموذج في نهاية الاتجاه الصاعد، وان تكون الرأس أدني من الكتفين في نهاية السوق الهابط.
  • يجب ان يكون الكتفين متساويين، ويسمح ان يكون في اختلاف ولكن ليست كبير جدا.
 
حجم التداول نموذج الرأس والكتفين في نهاية الاتجاه الصاعد
عندما يكون حجم التداول عند الرأس اقل من حجم التداول في الكتف الايسر يضيف قوة للنموذج، حيث انه يشير الى انخفاض ضغط المشتريين على الأسعار، كما ان ضعف حجم التداول في الكتف الايسر هي إشارة هامة لقوة النموذج، ثم نشاهد زيادة في حجم التداول مع كسر السعر لخط العنق، ويعود للانخفاض مرة أخرى مع إعادة اختبار خط العنق.
 
حجم التداول نموذج الرأس والكتفين في نهاية السوق الهابطة
عندما يأتي حجم التداول في الرأس اقل من حجم التداول في الكتف الايسر يشير الى ضعف قوى العرض، كما ان اختراق خط العنق عندما يأتي بفوليوم مرتفع يرفع من احتمالات نجاح النموذج.
 
نقاط الدخول مع تحديد الهدف ووقف الخروج من نموذج الرأس والكتفين
نموذج الرأس والكتفين مثل باقي النماذج السعرية في التحليل الفني له نقاط دخول وخروج واضحة، وأفضل نقاط الدخول مع النموذج هي بعد اختراق السعر لخط العنق وإعادة اختباره، حيث ان إعادة الاختبار تكون إشارة الى تأكيد اكتمال النموذج.
 
تحديد الهدف
  • مع نموذج الرأس والكتفين العادي يكون الهدف هو مساوى للمسافة ما بين خط العنق وقمة الرأس كما هو واضح في الصورة المرفقة.
  • مع نموذج الرأس والكتفين المقلوب الهدف هو قياس المسافة ما بين خط العنق والقاع الثاني {اس النموذج.
عزيزي القارئ، يفضل ان يكون الهدف 70% من المسافة ما بين خط العنق ورأس النموذج، حيث انه في كثير من الأحيان ينعكس السعر قبل وصوله الى 100% من الهدف.
 
وقف الخسائر
  • وقف الخسائر في الرأس والكتفين العادي هو اعلى القمة الثالثة الكتف الأيمن للنموذج.
  • وقف الخسائر في الرأس والكتفين المقلوب أسفل القاع الثالث الكتف الأيمن للنموذج.
 
مثال لنموذج الرأس والكتفين
وهذا مثال للتطبيق العملي لنموذج الرأس والكتفين، فنلاحظ اكتمال نموذج الرأس والكتفين المقلوب على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأمريكي للإطار الزمني اليومي، كما هو واضح على الرسم البياني في الصورة المرفقة.
نلاحظ ان السعر بدء في تكوين اول قاع الذي يمثل الكتف الايسر ثم القاع الثاني رأس النموذج الذي جاء في مستوى أدني من القاع الأول، وتلاهم القاع الثالث في مستوى سعري اعلى من الرأس وفي مستوى قريب من الكتف الايسر.
 رأس وكتفين
واكتمل النموذج باختراق السعر لخط العنق الذي جاء في شكل مائل، وبعد ان ارتفع السعر قليلا عاد ليهبط بالقرب من خط العنق ليكون بمثابة إعادة اختبار، ومن بعدها انطلق السعر في الصعود.
ليكون وقف الخسائر أسفل الكتف الأيمن قليلا عند المستوى 0.83574، وبما ان المسافة ما بين رأس النموذج وخط العنق 600 نقطة تقريبا، فكان هدف النموذج بنفس النسبة ليكون عند المستوى 0.93411، وكما هو واضح على الرسم البياني توقف السعر قليلا عند وصوله للهدف قبل اكتمال الصعود.
 
بذلك نكون انتهينا من النموذج الأهم من النماذج الفنية في التحليل الفني والذي يمكن للمتاجر الاعتماد علية للوصول الى توقع جيد لحركة السعر المستقبلية، والذي يمكن المتاجرة علية باحتمالات نجاح كبيرة.
 

النموذج السعري في التحليل الفني نموذج الرأس والكتفين المعقد

لا يختلف هذا النموذج عن نموذج الرأس والكتفين المذكور أعلاه في الشروط، الا انه في بعض الأحيان يأتي في اشكال مختلفة قليلا عن النموذج التقليدي.
 
اشكال نموذج الرأس والكتفين المعقد
  • من الممكن ان يأتي النموذج برأسين بوسط الكتفين.
  • كما يمكن ان يأتي النموذج بكتفين في الايسر وكتفين في اليمين.
 
ولهذا يسمى النموذج في هذه الحالة بالرأس والكتفين المعقد، ولكنه يقوم بنفس الوظيفة فهو نموذج انعكاسي، ولا يغير في انه واحد من أفضل النماذج الفنية في التحليل الفني.
 
مثال لنموذج رأس وكتفين معقد
رأس وكتفين معقد

نلاحظ في النموذج الواضح على الرسم البياني في الصورة المرفقة، انه شبيه بالنموذج التقليدي، ولكن النموذج الواضح امامنا يتكون رأس وكتفين على اليمين وكتفين على اليسار.
 

النموذج السعري في التحليل الفني نموذج القمم الثلاثية Triple Tops

يعد نموذج القمم الثلاثية من أشهر النماذج السعرية في التحليل الفني، ولا يختلف كثيرا عن نموذج الرأس والكتفين، حيث انه يتكون من ثلاثة قمم ولكنهم متساويين.
 
تكوين نموذج القمم الثلاثية
  • يأتي النموذج في نهاية الاتجاه الصاعد، ولابد من وجود اتجاه واضح حيث انه لا يعتمد علية عندما يتكون في اتجاه عرضي.
  • يتكون النموذج من ثلاث قمم في مستوي سعري متقارب او متساويين.
  • مدة تكوين النموذج يجب ان تزيد عن ستة أسابيع.
  • يكتمل النموذج بكسر خط العنق.
 نموذج القمم الثلاثية
يتشابه النموذج مع نموذج الرأس والكتفين كما ذكرنا أعلاه، وأيضا يتشابه في تحديد الهدف، حيث ان هدف النموذج السعري القيعان الثلاثة يساوى المسافة ما بين خط العنق والقمة، كما ان أفضل نقطة للدخول هي مع إعادة اختبار السعر للنموذج وليست مع الكسر، ولكن وقف الخسائر يكون بعودة السعر للتداول اعلى خط العنق مرة أخرى.
 
نموذج القيعان الثلاثية Triple Bottoms
نموذج القيعان الثلاثية

يتشابه نموذج القيعان الثلاثية مع نموذج القمم الثلاثية المذكور أعلاه في كل شيء من هدف الى نقطة دخول، ولكن الاختلاف فقط يكون ان نموذج القيعان الثلاثية يأتي في نهاية الاتجاه الهابط، على عكس نموذج القمم الثلاثية الذي يأتي في نهاية الاتجاه الصاعد.
 
عزيزي القارئ، بذلك نكون انتهينا من الجزء الأول من درس تعليم النماذج الفنية في التحليل الفني، الذي تناولنا به ثلاثة من اهم النماذج الفنية في التحليل الفني، وسنتناول باقي الأنماط في الأجزاء التالية.
 

تعلم النماذج السعرية في التحليل الفني الجزء الثاني نماذج الشموع اليابانية المزدوجة الجزء الثاني
جميع الحقوق محفوظة
تحذير المخاطرة: التداول في سوق العملات الأجنبية الفوركس يتضمن مخاطر وامكانية خسارة جميع اموالك. لذلك نحن نحرص على تقديم اعلى جودة من الأخبار والتحليلات اليوميه. الأراء الواردة في الموقع تدل على رأي كاتبها فقط وليس أراء الادارة , مع العلم أن الأخطاء واردة وهنالك احتمالية لارتكابها. قبل البدء في تجارة العملات الأجنبية يتعين عليك التفكير بعناية حيال أهدافك الاستثمارية, ومراجعة مستوى الخبرة والرغبة في المخاطرة. في بعض الحالات, ممكن للرافعة المالية العالية أن تؤدي الى خسارة فادحة للأموال المستثمرة, وبالتالي لا يمكنك أن تستثمر بأموال ليس بامكانك تحمل خسراتها. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المصاحبة لتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كانت لديك أي شكوك. موفع tradingpeek لا يتحمل أي مسؤولية اثر وقوع خسائر مالية للتاجر وتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن خسائر ناتجة عن استخدام الاخبار والتحليلات والبيانات كالأسعار.